卓信企业

ODI备案定义

Outbound direct investment——对外直接投资指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制

境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

 国家发改委：《企业境外投资管理办法》【2017】11号令

 商务部：《境外投资管理办法》商务部令2014第3号

 国家外汇管理局：《境外直接投资外汇管理规定》（汇发【2009】30号

 其他相关法律法规的规定

如境内企业拟直接透过其控制的境外企业进行境外直接投资，则其应当根据投资标的、金额、行业等情况相应办理境外直接投资所需完成的发改委、商

委和外汇登记。

ODI备案好处

合法合规，拥有商务部发改委批文

汇出汇进方式灵活，批文有效期高达两年

相比于传统的投资方式成本低廉

不备案的后果

投资主体中止或停止实施、处以警告

提供融资、担保的依法依规处罚

外汇进出受限

ODI备案适合的行业

1、成立海外子公司开展业务的

2、海外税筹

3、跨境电商

4、跨境合

5 、法律责任

6 、4年以前有投资未办证书

7 、海外上市（红筹/VIE）

8 、BVI投资等等

ODI备案主体的要求

境内公司最好>1年（非硬性）

净资产回报高于5%，资产负债低于70%（非硬性）

审计报告不能亏损（净资产>投资额）

客户提供资料

1、国内公司：①营业执照（副本）；②审计报告；③资信证明；

2、国外公司：①章程/协议；

3、法人代表、股东：身份证扫描件

4、投资主体和项目情况说明

投资主体注册时间、注册地

公司行业

去年盈利和净资产是否大于投资额

落实投资目的地、投资行业 、投资金额

海外公司是否已设立

ODI备案流程

                     卓信企业                           银行                 客户

新设：1个月-1.5个月

并购：2个月左右