解答国内公司控股境外公司要做ODI备案吗-卓信企业

现在很多企业通过国内公司控股境外公司进行业务活动，那么这种情况需不需要做境外投资备案呢?

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答案是肯定的，国内公司控股境外公司是需要做ODI备案的。境外投资备案(ODI)是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的的投资行为。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。这一备案过程包括先经过商委审批签发企业境外投资证书，再经过发改委审批签发项目备案通知书，拿到这两个证书之后即可向银行申请汇款。

什么情况下要做ODI备案

1、企业是真实对外投资，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会同意进行汇款操作;

2、有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，那么，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作;

3、返程投资，如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件;

4、与国外或外资企业合作，若国内企业想与国外公司或者是外资企业合作，需要有境外投资备案证书。

5、有投融资需求的大型企业，需要合并财报，需要做境外投资备案，才能合理地将境外子公司业务并表。

ODI备案办理步骤

了解政策要求：在开始办理境外投资备案之前，企业需要了解相关的政策要求，包括国家对外投资的相关法律法规、主管部门的要求等。

准备相关材料：企业需要准备必要的申请材料，如企业法人营业执照副本(加盖公章)、营业执照年检合格证明、法定代表人身份证明文件复印件、近3年财务审计报告及会计报表、企业章程或合伙协议、投资项目推介资料、境外投资企业相关证明文件等。这些材料将用于证明企业的资质和投资的合规性。

编制境外投资方案：企业应编制详细的境外投资方案，包括投资主体、投资地区、投资项目、投资规模、资金来源等内容。

提交备案申请：将投资方案和相关材料提交给发改委或商务部门进行备案申请。在此过程中，企业需要填写申请表格，并确保提供的信息准确和详尽。

等待审批：提交申请后，企业需要耐心等待审批结果。审批机构将对申请材料进行初步审核和实质审查，核实信息的真实性和完整性，并对投资项目进行合规性、风险评估等方面的审查。